期货程序化交易-期货程序化交易策略

期货 (43) 2022-09-04 08:28:59

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首先,了解市场,从而制定一个正确的交易策略。

因为期货市场具有价格发现、量化交易、风险管理、多样化交易的特征,如果将股票和商品期货等相对来说有了更多选择,那么我们将实现一个更好的交易策略。比如说,由于商品期货具有杠杆效应,因此风险会对组合的收益、价格以及折价等风险因素进行管理。

但是由于各种各样的交易策略,风险因素在可能出现的行情中都会分散,所以我们会在不同的行情中进行筛选,通过比较各类行情的交易策略的风险、折价等风险,来对不同的交易策略进行组合配置。

期货市场交易策略设计

一、仓位控制

仓位控制就是每次交易的开仓比例,由于股票市场没有杠杆,因此,这里的仓位是完全可以用于交易,不存在重仓的情况。因此,期货交易策略是如何构建的?如果要做交易策略的话,我建议做右侧交易的话,建立一个正向的交易系统,右侧交易是利用交易标的的价格的波动,用这个工具的价格波动获得收益,而不只是使用反向的仓位。

二、在价差的走势中建立一个正向的头寸

一般而言,无论是正向交易还是反向交易,我们都应该设置一个止损的价差,这个价差是在入场时设置的,而且不会超出盈亏比。然后,在价格大幅度上涨或者下跌的时候,我们设置一个止损的价差。

但是如果我们不设立一个止损,则相当于在市场的整体价格都是上涨或者下跌之后,价格再次上涨的时候,我们设置一个止损的价差。这样,我们就能够赚到利润。

为什么要这样设置止损呢?为什么要这么设置呢?因为,盈利空间大,止损小。而我们还需要控制住亏损的幅度。虽然我们现在还没有看到止损的概念,但是我们已经有了一个期货交易系统,并且在系统里面还有个止损的概念了。

举个例子,比如,我做多螺纹钢期货,止损10个点,我的止损是10个点,而且这10个点是我的利润,是在20个点之内的,当价格跌到我的止损价位的时候,我是无条件止损的。那么假如,我的利润空间是20个点,然后我就能够赚到20个点了。

那么,我们可以止损的数量就是在20个点之上的,但是如果价格跌到了我的止损价位的时候,那么我就是直接止损了。那么,这个时候,如果价格跌到了我的止损价位的时候,我们就可以在止损的位置

THE END

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