美国债务违约危机频传 美国两党尚未达成共识

农产品期货 (21) 2022-08-09 21:37:33

美联储货币政策会议将于下周举行。强势美元连续第三天压制金价下跌,本周连续第二周收跌。目前已经到了1,754.86美元的位置可以呼吸了。银价也对美元充满了质疑。毕竟美元与白银市场有很大的负相关性,但工业需求未能提振白银,促使其跌破关键支撑,在22.40美元水平上下波动。飓风“伊达”对墨西哥湾原油生产的影响逐渐消退,原油价格从7周高点回落。然而,WTI原油和布伦特原油本周稳步上涨,连续第四周收盘。

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本周重要经济数据:

美国经济数据方面,8月生产者价格指数(PPI)周一飙升至8.3%,为2010年11月以来最大涨幅,表明通胀加剧。FOMC轮流投票委员会主席、克里夫兰联储主席洛蕾塔·梅斯特(Loretta Mester)周五表示,尽管8月非农就业报告疲软,但她仍期待今年启动减债计划。

美国劳工统计局(BLS)周二公布,8月份核心消费价格指数(CPI)上涨0.3%,低于7月份0.5%的涨幅,也低于市场预期和此前数值,表明通胀压力较上月有所降温,但仍处于高位。根据《华尔街日报》的调查,经济学家此前估计,美国8月份的CPI预计将上涨0.4%。

周三,美国政府宣布8月商品成本10个月来首次下降,进口价格指数下降0.3%。此外,纽约联储的帝国商业状况指数9月上涨16点,至34.3,但根据华尔街日报的调查,经济学家此前仅预计该指数将升至17.2。8月美国工业生产增长不足0.4%,产能利用率攀升至76.4%,为2019年12月以来最高水平。

上周五,美国8月份零售额增长0.7%,而道琼斯预测下降0.8%,此前值为下降1.1%。然而,数据实际上是混杂的。上周,美国领取失业救济金的人数略有上升,达到33万人,略高于市场预期和之前的数值。不过,8月零售销售数据高于预期,表明大宗商品需求依然强劲,市场对下周将举行的美联储货币政策会议感到担忧。然而,周五的报告显示,密歇根大学的消费者信心指数在9月份小幅上升至71,分析师表示,这一增幅远低于美联储在纽约州和费城的制造业调查所显示的改善。

欧洲央行上周决定维持利率不变。欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)表示,欧洲央行疫情应急计划下减缓资产购买(PEPP)与减少债券购买时间表并不相同,强调欧洲央行只是在重新调整刺激措施。他们在声明中提到:“管理委员会认为,与前两个季度相比,PEPP下的资产购买步伐可以适度放缓,仍能保持良好的融资条件。”

本周新闻目录:

美国债务违约危机频频蔓延,美国两党尚未达成共识。

美国国会讨论提高债务上限问题时,美国财长耶伦致电美国参议院少数党领袖米奇·麦康奈尔(Mitch McConnell)寻求支持,但遭到拒绝。麦康奈尔的发言人提到,民主党政府由于不计后果的征税和过度支出,不得不自行提高债务上限,他们有工具做到这一点。

白宫警告各州和地方政府,美国债务违约风险可能导致经济衰退,并中断联邦政府各项计划的财政援助,积极推动国会提高或冻结债务上限,旨在避免危机。白宫在信中表示,触及债务上限可能导致经济衰退,经济增长停滞,失业率上升,劳动力市场可能失去数百万个工作岗位。

白宫还警告称,如果美国真的出现债务违约,连锁效应很可能会波及美国所有州市,救灾、医疗补助、儿童重点保险、儿童营养、教育和基础设施项目等资金可能会中断。

达拉斯联储总裁罗伯特·卡普兰(Robert Kaplan)和波士顿联储总裁埃里克·罗森格伦(Eric Rosengren)去年频繁进出股市,引来了批评。周四,美联储发表声明,鲍威尔主席下令对官员持有资产和交易股票的道德进行彻底调查。

飓风“艾达”的影响逐渐淡化了拜登要求批准重大灾区的请求。

在飓风“艾达”的残余造成大面积洪水和破坏后,美国总统拜登上周批准了宾夕法尼亚州州长沃尔夫的请求,申请将宾夕法尼亚州列为重大灾区。这将为宾夕法尼亚州的居民提供联邦资金,包括巴克斯、切斯特、特拉华、蒙哥马利和费城。沃尔夫说:“宾夕法尼亚州人民正在从这场致命的风暴中恢复,这就是为什么我的政府将迅速寻求联邦援助作为重中之重。我感谢拜登的迅速回应。联邦政府与州和地方官员合作评估损失,并决定客人应该得到这一重要的联邦援助。宾夕法尼亚州人民现在将有机会获得财政援助,这将大大有助于恢复他们的财产。

纽约市建设局(DOB)表示,如果人们需要请人来修复被“艾达”飓风破坏的房屋,承担项目的公司不能过度增加修复费用,因为“艾达”飓风被宣布进入紧急状态,如果承包商过度增加修复费用,将被视为违法,所以他可以投诉。

贵金属市场:

Altavest管理合伙人Michael Armbruster指出,黄金本周表现不佳,其价格走势可能反映出年底重回通缩交易的可能性。他指出,赫奇耶做出了宏观预测。不幸的是,对于看涨黄金的人来说,在通缩经济体系下,黄金的走势往往会更低,因为美国国债的收益率通常会上升。他补充说,公众正在猜测美联储将在下周的会议上做什么,但预计美联储不会宣布收缩,预计将在未来的会议上宣布。

ActivTrades的高级分析师里卡多·埃万格利斯塔在报告中写道,周五黄金的下跌是由黄金和美元的反向相关性造成的,因为美国零售销售数据意外上涨,而市场此前一致认为数据会下跌,这极大地提振了美元。他还提到,从长期来看,美国经济反弹的证据有利于主张表早收缩的论点,从而支撑美元,进一步削弱黄金。

Wolfpack Capital首席投资官Jeff Wright表示,由于经济数据强劲,大大超出预期,黄金经历了快速而突然的连锁反应。他指出,美国最初的失业救济人数略有增加,但以有意义的方式抵消了零售支出数据的强势,这使得10年期美国国债收益率上升,结果黄金价格下跌并迅速下跌。

Metals Daily首席执行官罗斯·诺曼(Ross Norman)表示,市场对黄金的信心持续疲软,甚至可以用脆弱来形容,尤其是当综合大宗商品再次上涨时,更不用说了。他表示:“显然,美国出乎意料的强劲零售推动了美元走势,推动金价大幅下跌。而且看起来是通过触发止损加速的,现在达到了1750美元的支撑位。目前阻力最小的路径来看似乎更低。我猜空头仓位会冲击支撑位,考验多头仓位的确定。”

诺曼补充称,与此同时,贵金属价格预计将波动,因为投资者期待美联储下周召开会议,阐明其缩减债券购买规模的计划。2020年春天,疫情最严重的时候,美联储通过这一计划向市场注入了流动性。美联储预计将在9月21日和22日举行货币政策会议。

盖恩斯维尔硬币公司的贵金属专家埃弗雷特·米尔曼指出,黄金忽略了通常的驱动因素,而是关注宏观数据。他解释说:“黄金的价格舒适地在1700美元到1800美元之间。除非我们得到惊人的数据,否则我不认为这种贵金属会以这样或那样的方式剧烈波动。1740美元是支撑位,阻力位在1770美元到1800美元之间。”

至于白银走势,FXEmpire分析师克里斯托弗·刘易斯(Christopher Lewis)提到,白银市场在一周内大幅下跌,跌至22.50美元以下。这是一个不止一次得到支持的领域,并且已经扩展到22美元的水平。此外,白银市场对美元还有很多疑问。毕竟,美元与白银市场是负相关的,因为市场本身是以同样的美元定价的。白银市场面临严重逆风,因此如果美元继续走强,白银价格很可能出现严重受损的迹象。然而,如果美元被抛售,白银看起来很便宜。他认为,这最终归结于工业需求的可能性。随着全球供应链的崩溃,工业需求无处不在。

原油市场:

雷斯塔能源公司石油市场分析师尼尚·布尚(Nishant Bhushan)表示,因飓风“伊达”而停产的原油产量继续恢复,因此生产商越来越多地满足炼油厂的需求,并降低了前几天的价格溢价。称飓风消息使市场忽视了石油输出国组织的行动,但石油输出国组织根据其最新协议继续生产更多石油,这反映在全球供应和价格方面。

布尚继续指出,对需求的担忧也加剧了。为了在新冠肺炎展开防疫,日本扩大并实施了更严格的封锁措施,报道还指出,中国福建省爆发了新一波新冠肺炎疫情。他说:“现在,由于亚洲市场供应增加,需求可能减弱,油价自然会把美国应对飓风季节积累的涨幅吐回去。”

价格期货集团(Price Futures Group)高级市场分析师菲尔弗林(Phil Flynn)表示,由于对墨西哥湾能源生产复苏的担忧,以及对该地区再次遭遇飓风的担忧,原油价格本周收高。他解释说:“大西洋仍然非常活跃,另一场潜在的风暴可能会成为一个问题。这将在最糟糕的时候到来,因为我们刚刚试图从前两次飓风的影响中恢复过来,而在冬季到来之前,我们真的无法承受供应损失的后果。”

IHS Markit的能源市场分析师Marshall Steeves表示:“随着墨西哥湾产量的恢复,WTI原油面临更大的压力,这可能导致原油价格在不久的将来下跌。之后,需求的增长将再次对价格产生重大影响。”

美国安全与环境执法局(BSEE)周五估计,墨西哥湾23.2%或约422,078桶/日的石油和34%或约7.6554亿立方英尺/日的天然气仍因飓风影响而关闭。

加拿大皇家银行(RBC)分析师迈克尔·特兰(Michael Tran)表示:“尽管最近几周石油市场情绪明显更加积极,因为美国供应端相当于损失了2700多万桶原油,但飓风伊达并不是看涨趋势背后的驱动力。”他观察到,尽管WTI原油近期表现优于布伦特原油,但WTI原油价格的折扣仍超过每桶3美元,这意味着尽管国内供需已大幅收紧,但市场的建设性基调是由一个更具结构性的主题推动的,而不是简单的飓风。

外汇市场:

资本经济公司(Capital Economic)的市场经济学家乔纳森·彼得森(Jonathan Petersen)在最新的研究报告中写道,尽管他们怀疑联邦公开市场委员会(FOMC)是否会制定一项计划来减少债务购买,但鉴于周期性通胀的压力越来越大,新的经济预测可能会让人们了解其反应机制。他表示:“我们仍然认为,美国的通胀将在比FOMC和投资者目前预期的更长时间内保持高位,从而支持美国国债收益率的上升和美元的走强。”

日本自由民主党领袖选举周五正式开始,9月29日进行了投票。目前,自民党在参众两院占据多数席位,而现任日本首相、自民党总裁菅义伟已表示不会争取连任,这意味着只要他赢得党首,就将成为下一任日本首相。

下周市场展望:

美联储将于下周召开货币政策会议,全球市场将关注官员们是否会提供更明确的时间表,或发出收缩预期的信号。根据路透社的调查,近四分之三接受调查的经济学家表示,美联储将在11月宣布减少资产购买。约85%的受访经济学家表示,达美变异病毒对美国主要GDP预测产生了实质性影响。预计2021年第三季度美国GDP将增长4.4%,2021年第四季度增长5.1%,2021年增长6.0%(8月调查分别为7.0%、5.9%和6.2%)。

盖恩斯维尔硬币公司的贵金属专家埃弗雷特·米尔曼(Everett Millman)提到,市场关注的焦点是美联储下周三的公告,市场密切关注债券购买时机的细节。美联储已经打好了基础,所有人都意识到它很快会缩小规模。至少在12月之前,央行无需采取行动。展望未来,美联储将密切关注美国通胀和就业数据,并向市场更新未来的减排计划。他表示:“如果美联储下周三什么都不做,而是暗示它有一个计划,并将在12月采取行动,这将对黄金略有好处。黄金市场真的希望看到利率保持在低位。即使美联储宣布了什么,黄金也不太可能大幅下跌。”

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