国寿安保裕安混合A基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

基金资讯 (229) 2022-08-22 01:10:43

  国寿安保裕安混合A基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?虫虫财经网为您整理的国寿安保裕安混合A基金债券持仓详情,供大家参考。

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  基金市场表现

  国寿安保裕安混合A截至8月19日市场表现:累计净值1.0478,最新公布单位净值1.0278,净值增长率跌0.69%,最新估值1.0349。

  该基金成立以来收益4.77%,今年以来下降2.73%,近一月收益0.41%,近一年收益0.88%。

  债券持仓详情

  截至2022年第二季度,国寿安保裕安混合A(010205)持有债券:债券18电投13(债券代码:155037)、债券20招证G5(债券代码:175175)、债券20中证11(债券代码:163629)、债券22国债09(债券代码:019674)等,持仓比分别7.56%、7.53%、7.30%、5.82%等,持仓市值2086.06万、2079.29万、2015.03万、1606.18万等。

  2021年第二季度基金收入分析

  截至2021年第二季度,国寿安保裕安混合A基金收入合计2,401.86元,股票收入占比53.85%,债券收入占比0.21%,股利收入占比6.09%。

  本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

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